Stornostufe

Funktion

1 = Hauptkonto aktivieren

Nur das Hauptkonto (bei Sammelabrechnung das erste, rot markierte Konto) wird wieder aktiviert, ohne die Rechnung zu stornieren.

2 = alle Konten aktivieren

Alle Konten, die mit der erstellten Rechnung gemeinsam abgerechnet worden sind, werden wieder aktiviert. Hierbei erfolgt kein Storno der Rechnung.

3 = Konten; Zahlungen rück­setzen

Das abgerechnete Konto wird wieder aktiviert und die Zahlung wird storniert. Alle gebuchten Leistungen bleiben unverändert, die Rechnungsnummer bleibt bestehen! Sie erhalten einen Beleg über die Rücksetzung der Zahlung(en).

Mittels Stufe 3 stornierte Buchungen können auf einem Konto anhand des Farbstatus des Datumsfelds erkannt werden. Entsprechende Buchungen sind in der Farbe Orange dargestellt.

Bei einem erneuten Abrechnen des Kontos (nicht über den Button Check Out, sondern über den Button Abrechnen), wird die Abfrage gestellt, ob Sie die bereits bestehende Rechnung auswählen möchten. Nach Auswahl der bestehenden Rechnung kann diese Rechnung erneut mit einer anderen Zahlungsart abgerechnet werden.

Hierbei werden keine Änderungen an den gebuchten Leistungen oder dem Rechnungsträger durchgeführt, lediglich die Zahlungsart kann geändert werden!

4 = Storno

Das abgerechnete Konto wird wieder aktiviert, die Zahlung und die Rechnungs­nummer werden storniert. Die Rechnung wird im Rechnungs­ausgangs­buch als storniert mitgeführt. Die ursprüng­liche Rechnung wird mit einem Stern-Symbol * in der Storno-Spalte der Rechnungs­übersicht markiert.

Sie erhalten einen Stornobeleg und die Fakturierung der Rech­nungs­positionen wird zurückgenommen.

Auf dem Konto (Einzelkonto, Gruppenkonto oder diverses Konto) sind nun wieder alle Leistungen auch farblich als nicht-fakturiert gekennzeichnet. Diese können beliebig storniert, nach­gebucht und neu abgerechnet werden. Bei der Abrechnung wird eine neue Rechnungs­nummer vergeben.

5 = Gutschrift auf diversem Konto

Diese Stornostufe wird verwendet, wenn die komplette Rechnung mitsamt den Leistungen gegen gebucht (storniert) werden soll.

SIHOT. legt für den betreffenden Rechnungs­träger automatisch ein diverses Konto an und erstellt für alle Leistungen und Zahlungen der Rechnung eine Gegen­buchung. Dieses diverse Konto muss nun abgerechnet und inaktiviert werden. Dadurch wird eine Gutschrift mit eigener, neuer Rechnungs­nummer für die ur­sprüngliche Rechnung erstellt. Die ur­sprüngliche Rechnung bleibt zu Buchhaltungszwecken unver­ändert bestehen.

6 = Gegen­buchung/­ Storno auf diver­sem Konto

Zusätzlich zur Stufe 5 erstellt SIHOT über die stornierten Posi­tionen auto­matisch eine Storno­rechnung und bucht alle Leistungen, wie sie für die ur­sprüngliche Rechnung gebucht waren, erneut auf. Hier­durch können auf diesem Konto falsch gebuchte Leis­tungen stor­niert, neue Leistungen aufgebucht und/oder die Rechnung mit einem anderen Rechnungs­träger oder einer anderen Zahlungs­art neu abrechnet werden (mit neuer Rechnungs­nummer)

i HINWEIS: Bei dieser Stornostufe werden die Gutschrift und die Neu­buchung auf dem gleichen diversen Konto durchgeführt. Eine Unter­scheidung zwischen den bereits abge­rechneten Leistungen und Zahlungen und den durch den Storno neu gebuchten Leistungen erfolgt über den Farb­status. Bereits abge­rechnete Leistungen und Zahlungen sind anhand des grünen Datums von den neu abzu­rechnenden Leistungen mit rotem Datum zu unterscheiden.

Öffnen Sie dieses Konto über den Check-Out-Dialog, so sehen Sie nur die neu abzu­rechnenden Leistungen und Zahlungen (als wäre die ur­sprüngliche Rech­nung mit der Storno­stufe 4 storniert worden).

Im Dialog Kontenverwaltung deaktivieren Sie den Filter Fakturierte Buchungen anzeigen.

7 = Stornierung von Einzel­positionen

Einzelne Positionen können in dieser Funktion korrigiert werden. Hierbei wird automatisch eine Korrekturrechnung mit neuer Rechnungsnummer erstellt. Details siehe unten. Storno 7 kann nur dann durchgeführt werden, wenn eine Zahlung existiert oder wenn der Saldo = 0 ist.