Saldenkontrolle

Die Zeilen in der Spalte Gastkonten/Tag der Saldenkontrolle weisen folgende Werte aus:

•    Vortag    

= Saldo aller Gastkonten außer Reservierungs­konten vom Vortag

•    Deposit

= Saldo der Reservierungskonten. Sobald mit der Zahlung auch eine Leistung als Deposit-Eingang gebucht wird, bleibt der Betrag immer 0. Die aktuelle Höhe des Deposit ist dann der Deposit-Verrechnungsliste zu entnehmen. Bei manuellem Buchen einer Zahlung plus Leistung gilt nur die Liste Deposit-Überwachung.

•    Umsatz

= Der gebuchte Umsatz gemäß gebuchten Leistungen. Der Umsatz wird um die gebuchten Auslagen vermindert. Die Zahlungen sind analog der gebuchten Zahlungen bzw. Kassenbuch und entsprechen dort den im Resumee ausgewie­senen Zahlungsarten.

•    Saldo Heute

= Saldo aller Gastkonten. Der Saldo Heute stimmt mit dem Saldo auf der Gastkontenliste überein.

•    Kontrollsumme Gastkonten

Die Kontrollsumme ergibt sich aus:

Saldo Vortag

+ Umsatz

- Summe Zahlungen

- +: Wenn mit OP-Verwaltung gearbeitet wird, gehen die Kreditkarten und Debitor-Rechnungen wiederum in die Kontrollsumme bei Debitoren ein, da diese den Saldo Debitoren erhöhen.

Die Zeilen in der Spalte Debitoren/Tag der Saldenkontrolle weisen folgende Werte aus:

•    Vortag    

= Saldo der Liste OP-Salden vom Vortag

•    Der Umsatz zeigt die gebuchten Kreditkarten-Provisionen an.

•    Die Zahlungen sind die OP-Zahlungen analog der gebuchten Zahlungen bzw. Kassenbuch und entsprechen dort den im Resumee ausgewie­senen Zahlungsarten.

•    Saldo Heute

= Saldo der Liste OP-Salden. Der Saldo Heute stimmt mit dem Saldo auf der Liste OP-Salden überein.

•    Kontrollsumme Debitor

Die Kontrollsumme ergibt sich aus:

Saldo Vortag

- Summe der Zahlungen, die im OP-Bereich eingebucht wurden

+ Zugang im OP durch Kreditkarte auf Gastkonten

+ Zugang im OP durch Rechnung auf Gastkonten

+ Zugang im OP durch Kreditkarte mit denen ein OP ausgebucht wurde.

Die Spalte Außenstand/ Tag ist die Summe der beiden vorherigen Spalten Gastkonten/Tag und Debitoren/Tag. Der Saldo Heute stellt den tagesaktuellen Außenstand dar.

Wenn die Funktion Commission Handling serialsiert ist, enthält die Chef-Information einen vierten Abschnitt: die Saldenkontrolle erwei­tert. Hier wird eine Kontroll­summe gebildet über alle Zahlungen und Leistungen, die auf Provisions- und Kreditorenkonten gebucht wurden.