Die Gastkontenliste muss täglich im Tagesabschluss als Voraussetzung für die Saldenkontrolle der Chefinformation gestartet werden. Das Programm wertet alle Positionen der aktiven Gastkonten aus, die bis zum aktuellen Hoteltag (einschließlich) gebucht wurden. Die Auswertung erfolgt sortiert nach Kontoarten.
Bei Einzelkonten gibt der Saldo Besteller die Summe der Positionen aus, die auf das Bestellerkonto des Zimmers gebucht wurden. Bei den anderen Kontoarten ist dieses Feld immer leer.
Mit der Option Leistungen/Zahlungen ausgeben werden pro Konto (bei Einzelkonten getrennt nach Besteller und Inhaber) die Summen für Leistungen und Zahlungen ausgewiesen, ähnlich wie bei der Option Soll/Haben.
Bei Abruf mit der Option Mehrwertsteuer wird keine Statistik geschrieben. D.h. die Liste kann nicht mehr als Grundlage für die Saldenkontrolle verwendet werden. Dafür gibt der Summenblock mit den Steuern die fakturierten und nicht-fakturierten Summen aus und kann entsprechend mit der Kontenliste Mehrwertsteuer verglichen werden, d.h. hier sind jetzt auch Null-Salden aufgeführt.
Abbildung 43: Abruf Gastkontenliste
Abbildung 44: Standard Report
Abbildung 45: Report (Auszug) mit Option Leistungen/Zahlungen ausgeben