Feldbeschreibung

Feldbeschreibung Konfiguration FiBu
MwSt-Satz	Die Finanzbuchhaltung benötigt bei der Übergabe der Buchungen ein Kennzeichen, mit dem definiert wird, welche MwSt in diesem Buchungssatz enthalten ist. Tragen Sie die MwSt nach den derzeit gültigen Schlüsseln Ihres Finanzbuchhaltungssystems ein. Bei Anbindung an die DATEV-Schnittstelle lassen Sie sich bitte die aktuellen Werte von Ihrem Steuerberater geben. (z.B. 0 = 16 %, 1 = 7 %)
MwSt-Kürzel	Geben Sie hier eine Kurzbezeichnung für die MwSt.-Sätze ein (z.B. A, B, C)
Kreditkarte einzeln	Nein = die Kreditkarten werden kumuliert pro Kreditkartenart an die FiBu übergeben. Die Kontonummer ergibt sich dabei aus der Definition der Zahlungsarten. Ja = jede einzelne Kreditkartenzahlung wird an die FiBu übergeben. Die Anbindung an DATEV erfordert hier die Eingabe Nein.
OP einzeln verwenden	Nein = die OP-Zahlungen werden kumuliert an die FiBu übergeben. Die Kontonummer ergibt sich dabei aus der Definition der Zahlungsarten. Ja = jeder einzelne Debitor wird an die FiBu übergeben. Die Kontonummer ergibt sich dabei aus der Gastnummer der Debitors: <4 Stellen Hotelnummer>< 6 Stellen Gastnummer>; d.h. das Hotelprogramm übergibt eine zehnstellige Debitor-Nummer. Bei Anbindung an Filosof ergibt sich die Debitor-Nummer aus der Definition im Gaststamm. Bei Anbindung an DATEV kann ebenfalls jeder Debitor einzeln übertragen werden.
Keine OP-Buchungen	Nein = SIHOT übergibt auch die Zahlungen auf OP`s an die FiBu Ja = SIHOT übergibt keine Zahlungen auf Debitoren an die FiBu. Diesen Wert müssen Sie insbesondere dann setzen, wenn die Zahlungseingänge auf OP`s auch in der FiBu ausgebucht werden. Die Anbindung an DATEV erfordert hier die Eingabe Nein.
FiBu-Pfad	Hier geben Sie den Pfad an, in dem das FiBu-Programm die Übergabedatei erwartet. Standardmäßig: u:\FiBu. In diesem Pfad werden bei der DATEV-Schnittstelle auch die Dateien für DATEV abgestellt (DE* und DV*).
Hotelkonto	Dies ist das Gegenkonto für alle Buchungen. Bei Anbindung an DATEV oder Filosof brauchen Sie dieses Konto nicht anzugeben. Es ergibt sich aus der Definition pro Umsatzkonto bzw. Zahlungsart.
Statistikkonto	Auf diesem Konto werden die Änderungen des Gastkontensaldos innerhalb der Abrechnungsperiode gebucht. Wenn Sie dieses Feld = 0 lassen, wird dieser Buchungssatz nicht erstellt. Bei Anbindung an Filosof wird dieses Feld nicht verwendet.
Kostenstelle	Dies ist die Kostenstelle des Hotels in der FiBu. Bei Anbindung an DATEV und Filosof ergibt sich die Kostenstelle aus der Definition pro Umsatzkonto.
Zahlungsziel	Dies ist das Zahlungsziel, das an die FiBu übermittelt wird.
Zahlungsziel Skonto	Falls Sie Skonto gewähren, können Sie hier angeben, bei welcher Zahlungsfrist Sie Skonto gewähren.
Skonto	Hier können Sie den Prozent-Satz für Skonto angeben, der an die FIBU übertragen werden soll.
Sammelkonto für Anzahlungen	Über den kontextsensitiven Button können Sie das entsprechende Konto aus der Kontosuche übernehmen.
Zahlungsziel 1, 2, 3	Geben Sie die entsprechende Anzahl von Tagen für jedes Zahlungsziel ein. è BEISPIEL: Zahlungsziel 1 = 30 Tage, Zahlungsziel 2 = 60 Tage, Zahlungsziel 3 = 90 Tage.