Mit dem Programm Zahlungsarten werden die im Hotel vorhandenen Zahlungsarten verwaltet. Außerdem werden den unterschiedlichen Zahlungskonten Kennzeichen zugeordnet, die festlegen, in welchen Summenbereich des Kassenbuchs die jeweilige Zahlung kumuliert wird.
Buchungen mit Zahlungskonten wie Debitor oder Kreditkarten werden direkt in die Offene Posten-Buchhaltung abgestellt.
Abbildung 219: Zahlungsarten verwalten
Mit dem Feld Buchungsbereich kann eine Eingrenzung der Zahlungsart auf einen bestimmten Bereich definiert werden, so dass zum Beispiel Überweisungen nur bei Offenen Posten verbucht werden können.
Der Schalter Beleg erforderlich wird verwendet, wenn bei Verwendung der Zahlart sofort ein Ausdruck erfolgen muss. In diesem Fall wird dann automatisch der Druckdialog eingeblendet.
Das Blätterfeld Kartenarten ist von SIHOT fest vorgegeben. Definieren Sie eine Zahlungsart als Kreditkarte, können Sie die Zahlungen bei Bedarf in ein OP-Konto überführen. Hierzu dient der Eintrag in dem Feld OP-Konto.
Das Feld OP-Konto definiert, auf welches OP-Konto die jeweilige Zahlungsart gebucht wird. Bei Kreditkartenzahlung ist dies die Firmennummer des jeweiligen Kreditkarteninstitutes aus dem Gaststamm der Firma. Wenn die Zahlungen nicht in die OP-Verwaltung übernommen werden sollen, ist der Eintrag in diesem Feld 0.
Bei Anbindung an eine Finanzbuchhaltungssoftware wird im Feld FiBu Kontonummer das Sachkonto eingetragen, auf welchem diese Zahlungsart in der Finanzbuchhaltung verbucht werden soll.
Das Feld Karte wird bei der externen Anbindung an Kreditkartensystem benötigt.