Die Saldenkontrolle erscheint automatisch in der Chef-Information. Sie kann aber auch separat abgerufen werden.
Die Zeilen in der Spalte Gastkonten/Tag weisen folgende Werte aus:
•Saldo Vortag
Saldo aller Gastkonten außer Reservierungskonten vom Vortag
•Deposit
Saldo der Reservierungskonten. Sobald mit der Zahlung auch eine Leistung als Deposit-Eingang gebucht wird, bleibt der Betrag immer 0. Die aktuelle Höhe des Deposit ist dann der Deposit-Verrechnungsliste zu entnehmen. Bei manuellem Buchen einer Zahlung plus Leistung gilt nur die Liste Deposit-Überwachung.
•Umsatz
Umsatz gemäß gebuchten Leistungen. Der Umsatz wird um die gebuchten Auslagen vermindert.
•Saldo Zahlungen
Die Zahlungen sind analog der gebuchten Zahlungen bzw. dem Kassenbuch und entsprechen dort den im Resumee ausgewiesenen Zahlungsarten.
•Saldo Heute
Saldo aller Gastkonten. Der Saldo Heute stimmt mit dem Saldo auf der Gastkontenliste überein.
•Kontrollsumme Gastkonten
Die Kontrollsumme ergibt sich aus:
Saldo Vortag + Umsatz - Summe Zahlungen
- +: Wenn mit OP-Verwaltung gearbeitet wird, gehen die Kreditkarten und Debitor-Rechnungen wiederum in die Kontrollsumme bei Debitoren ein, da diese den Saldo Debitoren erhöhen.
Die Zeilen in der Spalte Debitoren/Tag weisen folgende Werte aus:
•Vortag
Saldo der Liste OP-Salden vom Vortag.
•Umsatz
Der Umsatz zeigt die gebuchten Kreditkarten-Provisionen an.
•Zahlungen
Die Zahlungen sind die OP-Zahlungen analog der gebuchten Zahlungen bzw. Kassenbuch und entsprechen dort den im Resumee ausgewiesenen Zahlungsarten.
•Saldo Heute
Saldo der Liste OP-Salden. Der Saldo Heute stimmt mit dem Saldo auf der Liste OP-Salden überein.
•Kontrollsumme Debitor
Die Kontrollsumme ergibt sich aus:
Saldo Vortag
- Summe der Zahlungen, die im OP-Bereich eingebucht wurden
+ Zugang im OP durch Kreditkarte auf Gastkonten
+ Zugang im OP durch Rechnung auf Gastkonten
+ Zugang im OP durch Kreditkarte mit denen ein OP ausgebucht wurde.
Die Spalte Außenstand/Tag ist die Summe der beiden vorherigen Spalten Gastkonten/Tag und Debitoren/Tag. Der Saldo Heute stellt den tagesaktuellen Außenstand dar.
Wenn die Funktion Commission Handling serialisiert ist, enthält die Chef-Information einen vierten Abschnitt: Saldenkontrolle erweitert. Hier wird eine Kontrollsumme über alle Zahlungen und Leistungen gebildet, die auf Provisions- und Kreditorenkonten gebucht wurden.