Der Report zeigt für jeden Debitor den derzeit aktuellen Saldo des OP-Kontos, inklusive der fakturierten und der nicht-fakturierten Zahlungen. Dieser Saldo wird im laufenden Betrieb durch neue Rechnungen erhöht, die auf Debitor ausgebucht werden und verringert sich durch Zahlungseingänge, mit denen Sie die Offenen Posten ausbuchen. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Zahlungseingänge auf den Tag der Buchung in SIHOT beziehen (Hoteltag) und nicht auf den Buchungstag des Geldeingangs bei der Bank oder dem Kreditinstitut des Hotels.
HINWEIS:
Diese Liste eignet sich nicht bzw.
nur eingeschränkt zum direkten Vergleich mit der Liste Offenen Rechnungen, da
diese nur fakturierte Zahlungen berücksichtigt.
Auf der OP-Salden Liste sind
jedoch auch Zahlungen auf Konten enthalten, die noch nicht fakturiert wurden.
SIHOT sortiert den Report alphabetisch nach dem Namen des Debitors.
Der Abruf dieses Programms ist normalerweise Bestandteil der Abblauftafel für den Tagesabschluss. Das Programm muss nach dem Hoteltagwechsel und vor der Chefinformation abgerufen werden. Weiterhin ist es die Voraussetzung für den Abruf der Außenstandskontrolle (ebenfalls im Tagesabschluss).
Sie können das Programm bei Bedarf auch manuell starten. Dazu rufen Sie die Liste über das Menü Reports - OP-Listen auf.
Abbildung 33:OP-Salden Report