Dieser Report stellt über den ausgewählten Zeitraum alle Ausbuchungen in OP-Konten übersichtlich dar. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie mit einer Zahlung mehrere offene Rechnungen ausbuchen oder mehrere Zahlungen für eine Rechnung erhalten haben.
Sie können den Report jederzeit bei Bedarf aufrufen.
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Beschreibung der Spalten | |
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Auszifferung |
Datum, an die die Auszifferung erfolgte |
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Beleg |
Bei Rechnungen: evtl. die Rechnungs-Nr; bei OP-Zahlungen: die Beleg-Nr. |
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Reservierung |
Reservierungs-Nr. |
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OP Betrag und Zahlungsart |
OP-Betrag, auf den die Ausbuchung erfolgte |
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Zahlbetrag und Zahlungsart |
Auzifferungsbetrag und Zahlungsart, mit den der OP ausgeziffert wurde. |
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Belegdatum |
Bei Rechnungen: Rechnungsdatum |
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Mahnstufe |
Mahnstufe der OP |
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Kurztext |
Bei Rechnungen: Name des Kontoinhabers aus Check-Out Bei OP-Zahlungen: Zahlungsart |
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Operator |
ID der Operators, der die Buchung durchgeführt hat. |
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Offener Betrag |
Aktueller Saldo des Offenen Postens nach der Auszifferung |
Abbildung 39: Ausziffer-Protokoll